Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal es la encargada de recaudar los ingresos y de controlar los egresos; es decir; de recibir todos los pagos de la ciudadanía por servicios otorgados por las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal, así como de realizar los pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicios. Es también la encargada de ofrecer otros servicios como el de control de apoyos (becas, medicamentos, descuentos, etc.), control de pagos a delegados, etc.

Procedimientos de pagos a PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO para realizar el pago debe ser de conformidad con las leyes o normatividades establecidas para tal efecto:

En el caso de proveedores o prestadores de servicios las  facturas se entregan en el Departamento de Adquisiciones y Control de Bienes  para su revisión y análisis y éste para proceder a su pago, remite dichas facturas los días miércoles de cada semana al área de Egresos de Tesorería para proceder a su pago, pero en caso de que alguna factura no reúna los requisitos para pago, es devuelta para su aclaración al Departamento de Adquisiciones y Control de Bienes y su pago será hasta el siguiente viernes (sin distinción).

El área de egresos manda un aviso al Departamento de Adquisiciones y Control de Bienes indicando el motivo por el que dicha factura no procedió para su pago y el área de Adquisiciones y Control de Bienes deberá dar las aclaraciones correspondientes a los proveedores o prestadores de servicios.

Si las facturas reúnen todos los requisitos de soporte para ejercer el gasto, dichas facturas son enviadas al área de egresos de Tesorería con su soporte documental correspondiente para proceder a su pago, que se realiza los viernes de cada semana.

La Tesorería está supeditada a la información correcta y bien integrada que nos envíen las diferentes Direcciones que integran la Administración Pública Municipal Centralizada para poder realizar un pago, aclarando que la responsabilidad de la Tesorería es solo la de pagar en tiempo siempre y cuando esté bien soportado, integrado y presupuestado el gasto en todo caso si algún pago no procede es importante que lo aclare con la Dirección correspondiente o quien le solicitó sus servicios.

Para el caso de contratistas, sus estimaciones o documentación necesaria son entregadas a la Dirección de Obras Públicas. El ingreso de estimaciones o pagos son los días jueves a dicha Dirección para su revisión y análisis, y posteriormente se entregan al área de Coordinación de la Cuenta Pública (RAMO 33) de Tesorería para revisar que se encuentren bien integradas y debidamente soportadas, para después entregarlas al área de egresos para que se proceda con la elaboración del cheque y se realice el pago los días viernes.

Cabe mencionar que dicha documentación debe estar debidamente integrada conforme a la normatividad que nos rige para el pago de estimaciones o finiquitos de obras ya que si algún pago no pasa al área de egresos es por falta de documentación comprobatoria o por algún dato faltante o porque no está debidamente presupuestada.

La Dirección de Obras Publicas recibe un oficio por parte de la Tesorería en donde se indica el motivo por el cual dicha estimación o pago no pasó al área de egresos para proceder a su liquidación; así mismo, el contratista puede preguntar en dicha área  (Obras Publicas) y pedir una copia del oficio para conocer las razones. El pago que no proceda en esa semana, se realizará hasta el siguiente viernes (sin distinción alguna) esto es para respetar los procesos de control interno de la Tesorería.

La Tesorería está supeditada a la información correcta y bien integrada que nos envíe la Dirección de Obras Públicas para poder realizar un pago, aclarando que la responsabilidad de la Tesorería es solo la de pagar en tiempo siempre y cuando esté bien soportado, integrado y presupuestado el gasto.

Requisitos (Obligatorios) para que PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO puedan cobrar:  La persona beneficiada de recibir el pago deberá presentar copia de identificación oficial (IFE, pasaporte, cartilla militar, licencia de manejar). En caso de que sea persona distinta al beneficiado tendrá que traer una carta poder notariada. Para persona moral copia del acta constitutiva de su negocio o empresa, según corresponda. Si no presenta estos requisitos no se podrá efectuar el pago (sin distinción alguna).

BECAS MUNICIPALES

El trámite para obtener una beca municipal se realiza en la Dirección de Educación previa presentación de constancia de no adeudo del impuesto predial y de agua potable, posteriormente esta Tesorería realiza los pagos a los estudiantes que fueron beneficiados, indicándoles las fechas en que deberán pasar a cobrar su beca en las fechas que se hayan acordado.

PROGRAMAS MUNICIPALES

Los Programas Municipales se pagan en ventanilla, una vez analizada la documentación comprobatoria correspondiente, que es enviada por la Dirección responsable de dicho programa. La documentación comprobatoria deberá reunir todos los requisitos que establece la normatividad que rige dicho programa por lo cual el Director responsable se hace cargo para que una vez recabada la información se remita a la Tesorería para que se realicen los pagos correspondientes.